方正证券股份有限公司

FOUNDER SECURITIES CO., LTD.

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截止日期:2024-12-31

方正证券 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 0.63 522.70 175/178
基金数量(只) 2 36.98 161/178
基金经理数量 1 22.23 173/178
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正证券鑫享三个月滚动债券E 970151 吧 档案 债券型-混合一级 01-15 1.0321 1.0321 0.01% 1.46% 3.43% 0.00 宫健 暂停申购 - 购买
方正证券鑫享三个月滚动债券C 970150 吧 档案 债券型-混合一级 04-08 1.0602 1.0602 -0.02% 0.70% 1.31% 0.63 宫健 暂停申购 0.00% 购买
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每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
方正证券现金港货币 970116 吧 档案 货币型-普通货币 04-08 0.2233 0.8390% 0.85% 0.83% 0.20% 136.45 宫健 开放申购 - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

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持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 00700 腾讯控股 股吧 资讯 档案 2 0.00% 0.01 3.40
2 01398 工商银行 股吧 资讯 档案 2 0.00% 0.60 2.54
3 601128 常熟银行 股吧 资讯 档案 2 0.00% 0.33 2.50
4 600900 长江电力 股吧 资讯 档案 2 0.00% 0.08 2.31
5 00883 中国海洋石油 股吧 资讯 档案 2 0.00% 0.10 2.04
6 00386 中国石油化工股份 股吧 资讯 档案 2 0.00% 0.40 1.85
7 300750 宁德时代 股吧 资讯 档案 2 0.00% 0.01 1.80
8 01088 中国神华 股吧 资讯 档案 2 0.00% 0.05 1.64
9 601088 中国神华 股吧 资讯 档案 2 0.00% 0.03 1.33
10 00902 华能国际电力股份 股吧 资讯 档案 2 0.00% 0.20 1.06

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